Uchwała Nr XXVII/147/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 lipca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu dot. inwestycji wieloletnich na 2005 rok
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 128 i art 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:
§ 1
W uchwale Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:
- Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.033.260 zł.
- Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.215.600 zł.
zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Różnica w kwocie 182.340 wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na kredyt dotyczący wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
§ 3
W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 5 pkt 2 oraz załączniku Nr 3 uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sposób następujący:
"zaciągania długu w kwocie 9.204.141 zł,
w tym z kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi w kwocie 4.241.779 zł, w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu"zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4a do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2005 roku wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kierkowski
Załącznik Nr 1do uchwały Nr XXVII/147/2005
Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 lipca 2005 roku
Lp. |
Klasyfikacja
budżetowa |
Nazwa |
Dochody budżetowe |
Wydatki budżetowe |
Uzasadnienie zmian |
Dział |
Rozdział |
§ |
zmniejszenie |
zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
600 |
|
|
Transport i łączność |
- |
1.215.600 |
W związku z przedłużającym się okresem rozpatrywania wniosków o wyborze projektu do realizacji wykonanie zadania rozpocznie się w 2006 roku po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
W związku z powyższym należy przesunąć plan wydatków z roku 2005 na rok 2006 |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
- |
1.215.600 |
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
1.215.600 |
2. |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.033.260 |
- |
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
1.033.260 |
- |
6291 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1.033.260 |
|
OGÓŁEM: |
1.033.260 |
1.215.600 |
|
I |
Nazwa |
Wydatki |
Ogółem |
bieżące |
majątkowe |
razem |
w tym:
wynagrodzenia i pochodne |
zmniejszenia |
zmniejszenia |
zmniejszenia |
zmniejszenia |
Wydatki na zadania własne |
1. - |
|
|
|
|
Razem I |
0 |
0 |
0 |
0 |
II
|
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |
1. - |
|
|
|
|
Razem II |
0 |
0 |
0 |
0 |
III
|
Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego |
1. - |
|
|
|
|
Razem III |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV
|
Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
1. - |
|
|
|
|
Razem IV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sporządziła: A. Różycka.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/147/2005
Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 lipca 2005 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2005 ROKU
Lp. |
Przychody |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
Kwota po zmianie |
1. |
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) |
707 615 |
|
|
707 615 |
2. |
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.
(§ 911, § 931) |
|
|
|
|
3. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903)
z tego: |
9 386 481 |
182 340 |
|
9 204 141 |
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903) |
|
|
|
|
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903) |
4 424 119 |
182 340 |
|
4 241 779 |
4. |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951) |
|
|
|
|
5. |
Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941,
bezpośredniej - § 942) |
|
|
|
|
6. |
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) |
|
|
|
|
7. |
Przelewy z rachunków lokat (§ 994) |
|
|
|
|
Razem przychody |
10 094 096 |
182 340 |
0 |
9 911 756 |
Rozchody |
|
|
|
|
1. |
Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)
z tego: |
1 317 036 |
|
|
1 317 036 |
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963) |
|
|
|
|
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963) |
|
|
|
|
2. |
Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982) |
|
|
|
|
3. |
Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991) |
|
|
|
|
4. |
Przelewy na rachunki lokat (§ 994) |
|
|
|
|
Razem rozchody |
1 317 036 |
0 |
0 |
1 317 036 |
Sporządziła:A. Różycka
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/147/2005
Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 lipca 2005 roku
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2005 roku
Poz. |
Lp. |
Program inwestycyjny |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady finansowe |
Nakłady finansowe
poniesione w latach poprzednich |
Wysokość wydatków w roku budżetowym |
Źródła finansowania wydatków: |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
|
Rok
rozpoczęcia |
Rok zakończenia |
dochody własne |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
I |
1.1 |
Droga Nr 15121 Chmielnik – Pińczów
odc. Pińczów - Szarbków |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
8.156.778 |
37.664 |
3.632.218
ZPORR |
|
|
1.210.739 |
3.632.218 |
2.457.118
ZPORR – 75% |
|
1.210.739
Budżet Powiatu |
819.039
Budżet Powiatu – 25% |
|
1.2 |
Droga Nr 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska - Probołowice -Czarnocin |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
4.790.477 |
44.896 |
2.511.857
ZPORR |
|
|
837.285 |
2.511.857 |
1.047.329
ZPORR – 75% |
|
837.285
Budżet Powiatu |
349.110
Budżet Powiatu – 25% |
|
1.3 |
Droga Nr 15175 Bogucice – Gacki - Chroberz |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
3.050.000
|
11.000 |
|
|
|
|
|
2.279.250
ZPORR – 75% |
|
|
759.750
Budżet Powiatu – 25% |
|
1.4 |
Droga Nr 15108 Włoszczowice - Stawiany odc. Włoszczowice – Gołuchów – dr. kraj. nr 78 |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
1.170.000 |
6.000 |
349.200
ZPORR |
|
|
69.840 |
395.760 |
523.800
ZPORR – 75% |
|
46.560
Budżet Państwa |
69.840
Budżet Państwa – 10% |
|
69.840
Budżet Powiatu |
104.760
Budżet Powiatu – 15% |
|
1.5 |
Droga Nr 15172 Kozubów – Drożejowice odc. Sypów - Kujawki |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
2.919.777 |
0 |
45.000
ZPORR |
|
|
15.000 |
45.000 |
2.144.833
ZPORR – 75% |
|
15.000
Budżet Powiatu |
714.944
Budżet Powiatu – 25% |
|
1.6 |
Droga Nr 15330 Mierzwa – Michałów odc. Michałów-Sędowice |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
4.554.328 |
0 |
60.000
ZPORR |
|
|
20.000 |
60.000 |
3.355.746
ZPORR – 75% |
|
20.000
Budżet Powiatu |
1.118.582
Budżet Powiatu – 25% |
|
1.7 |
Droga Nr 15320 Jadwinów – Pińczów
odc. Plac Wolności – ul. 1 i 3-go Maja - Skowronno Dolne – granica powiatu pińczowskiego |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
5.975.894 |
0 |
75.000
ZPORR |
|
|
75.000 |
75.000 |
4.369.420
ZPORR – 75% |
|
75.000
Budżet Powiatu |
1.456.474
Budżet Powiatu – 25% |
|
X |
Razem dział 600 |
X |
600 |
X |
X |
30.617.254 |
99.560 |
8.947.699 |
0 |
0 |
2.227.864 |
6.719.835 |
21.569.995 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
II |
2.1 |
Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji |
Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie |
926 |
2004 |
2006 |
8.701.540 |
199.000 |
3.810.060
ZPORR |
56.000 |
0 |
2.013.915 |
3.066.165 |
2.524.845
ZPORR – 75% |
|
1.326.020
Budżet Powiatu |
841.615
Budżet Powiatu – 25% |
|
X |
Razem dział 926 |
X |
926 |
X |
X |
8.701.540 |
199.000 |
5.136.080 |
56.000 |
0 |
2.013.915 |
3.066.165 |
3.366.460 |
|
X |
Ogółem wydatki |
X |
X |
X |
X |
39.318.794 |
298.560 |
14.083.779 |
56.000 |
0 |
4.241.779 |
9.786.000 |
24.936.455 |
|
Sporządziła: A. Różycka |