Uchwała Nr XIX/92/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 października 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:
§ 1
W uchwale Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
-
Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.425 zł.
-
Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.425 zł.
-
Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 2.788.012 zł.
-
Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.788.012 zł.
§ 2
Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1 i 2.
§ 3
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:
- w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach w sposób następujący:
§ 5
-
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:
- w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
-
Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4a.
§ 6
Dokonuje się zmian w dotacjach dla innych podmiotów w sposób następujący:
§ 7
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kierkowski
Załącznik Nr 1do uchwały Nr XIX/92/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 października 2004 roku
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa |
Dochody budżetowe |
Wydatki budżetowe |
Uzasadnienie zmian |
Dział |
Rozdział |
§ |
zwiększenie |
zmniejszenie |
zwiększenie |
zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
1.175 |
- |
1.175 |
- |
Dochody za sprzedaż złomu 175
Zwiększenie dochodów za dzierżawę parkingu przez "Delta" i "Mobil" – Nauka Jazdy o kwotę 1.000 zł |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
1.175 |
- |
1.175 |
- |
0840
0750
4300 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników...
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
Zakup usług pozostałych |
175
1.000 |
|
1.175 |
|
2 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
30.400 |
61.000 |
17.584 |
- |
Zwiększ. dochodów za użytko-wanie wieczyste – 12.600 zł. i za mat. przetargowe 6.800 zł
Zawarto porozumienie z Powiatem Kazimierskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zamieszka-łej na terenie Powiatu Pińczowskiego – 11.000 zł.
Przesunięcie na 2005 r. termi-nu opracowania projektu tere-nów zielonych i rekreacyjnych na terenie Powiatowego Ośrodka Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji – 60.000 zł.
Brak wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.000 |
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
30.400 |
61.000 |
17.584 |
- |
0470
0690
2320
6260
2360
4300
4410 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie ... Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Dochody jednostek samorządu terytorialne-go związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe |
12.600
6.800
11.000
|
60.000
1.000 |
12.584
5.000 |
|
3 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
20.000 |
- |
- |
- |
Zwiększenie dochodów z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe o kwotę 20.000 zł i dotyczą wpłat wnoszonych przez osoby prawne |
75622 |
|
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
20.000 |
- |
- |
- |
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
20.000 |
|
|
|
4 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
- |
- |
26.816 |
- |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
- |
- |
26.816 |
- |
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
|
26.816 |
|
5 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
- |
- |
5.000 |
60.000 |
Dotacja na sfinansowanie obozu i zakup sprzętu sporto-wego dla Parafialnego Klubu Sportowego "PONIDZIE- NIDA" w Pińczowie |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
- |
- |
- |
60.000 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
- |
60.000 |
92695 |
|
Pozostała działalność |
- |
- |
5.000 |
- |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
5.000 |
|
OGÓŁEM: |
51.575 |
61.000 |
50.575 |
60.000 |
|
I
|
Nazwa |
Wydatki |
Ogółem |
bieżące |
majątkowe |
razem |
w tym:
wynagrodzenia i pochodne |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
Wydatki na zadania własne |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem I |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
II
|
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem II |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
III
|
Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem III |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IV
|
Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
1. 85204 |
11.000 |
- |
11.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Razem IV |
11.000 |
- |
11.000 |
- |
- |
- |
- |
|
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/92/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 października 2004 roku
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Dział klasyfikacji |
Wydatki budżetowe |
Dział |
Rozdział |
§ |
zmniejszenie |
zwiększenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
2.939.940 |
151.928 |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
2.939.940 |
151.928 |
6050
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.939.940
- |
-
151.928 |
2 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
44.184 |
- |
75019 |
|
Rady powiatów |
24.184 |
- |
3030
4410 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Podróże służbowe krajowe |
19.284
4.900 |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
20.000 |
- |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.000 |
- |
3 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7.936 |
32.120 |
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
- |
24.184 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
- |
24.184 |
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
7.936 |
7.936 |
4010
4110
4210
4410
4430
4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-
-
6.736
-
1.200
- |
6.700
200
-
200
-
836 |
4 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
20.000 |
92195 |
|
Pozostała działalność |
- |
20.000 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
20.000 |
RAZEM: |
2.992.060 |
204.048 |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 3do uchwały Nr XIX/92/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 października 2004 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU
Lp. |
Przychody |
Kwota przed zmianą |
Zwiększenie o kwotę |
Zmniejszenie
o kwotę |
Kwota po zmianie |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
Nadwyżka z lat ubiegłych - § 957
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat - § 911, § 931
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - § 951
Przychody z prywatyzacji majątku powiatu (pośredniej- § 941, bezpośr.- § 942
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym bu-dżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 |
-
-
4.539.500
-
-
28.962
|
-
-
-
-
-
-
|
-
-
2.788.012
-
-
-
|
-
-
1.751.488
-
-
28.962
|
|
Razem przychody |
4.568.462 |
- |
2.788.012 |
1.780.450 |
|
Rozchody |
|
|
|
|
1.
2.
3.
4.
|
Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - § 992
Wykup papierów wartościowych - § 971, § 982
Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - § 991
Lokaty - § 994 |
750.416
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
750.416
-
-
-
|
|
Razem rozchody |
750.416 |
- |
- |
750.416 |
Sporządził:
A Różycka
Załącznik Nr 4do uchwały Nr XIX/92/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 października 2004 roku
Lp |
Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Rozdział |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
Łączne nakłady finansowe
po zmianach |
Źródła finansowania wydatków: |
dochody własne
po
zmianach |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
1.1 Zapłata drugiej raty za koparko-ładowarkę |
|
600 |
60014 |
|
|
75 441 |
75 441 |
|
|
0 |
1.2 Droga nr 15332 Zagajów-Wolica odc. Przecławka 703 mb |
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie |
600 |
60014 |
|
555 |
227.533 |
127.755 |
|
|
99.778 |
1.3 Droga nr 15785 Działoszyce-Dzierążnia odc. Jakubowice-Januszowice 2070 mb |
600 |
60014 |
106.374 |
|
585.804 |
328.915 |
|
|
256.889 |
1.4 Droga nr 15108 Włoszczowice-Stawiany odc. Gołuchów-Marynka 1620 mb |
600 |
60014 |
75.799 |
|
422.791 |
237.387 |
|
|
185.404 |
1.5 Droga Nr 15121 Chmielnik-Pińczów odc. Pińczów – Szarbków
1.5.1 Dokumentacja techn.
1.5.2 Studium wykonaln. |
600 |
60014 |
1 691 075
24 000
20 000 |
|
0
0
0 |
|
|
|
|
,,Droga 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska – Probołowice – Czarnocin
1.6.1 Dokumentacja techn.
1.6.2 Studium wykonaln. |
600 |
60014 |
1 248 425
29 280
26 720 |
|
0
0
0 |
|
|
|
|
Razem: dział 600 |
|
3 221 673 |
555 |
1 311 569 |
769 498 |
0 |
0 |
542 071
SAPARD |
2. |
2.1 Zakup dwóch komputerów i drukarki |
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
750 |
75020 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
2.2. Zakup komputera |
75045 |
|
|
4 007 |
|
4 007 |
|
|
Razem: dział 750 |
|
0 |
0 |
14 007 |
10 000 |
4 007 |
0 |
0 |
3. |
3.1 Budowa strażnicy |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Pińczowie |
754 |
75411 |
|
|
800 000 |
|
800 000 |
|
|
3.2 Zakup samochodu bojowego |
754 |
75411 |
|
|
500 000 |
|
500 000 |
|
|
3.3 Zakup sprężarki |
754 |
75411 |
|
|
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Razem: dział 754 |
|
0 |
0 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
4. |
4.1 Wymiana instalacji wodociągowo-sanitarnej w budynku internatu przy LO |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
854 |
85410 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
Razem: dział 854 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
5.1 Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
926 |
92601 |
315 000 |
|
|
|
|
0 |
0 |
Razem: dział 926 |
|
315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ogółem wydatki inwestycyjne |
3 536 673 |
555 |
2 675 576 |
779 498 |
1 354 007 |
0 |
542 071 |
Sporządził:
A Różycka
Załącznik Nr 4ado uchwały Nr XIX/92/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 października 2004 roku
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w zł.
Lp. |
Program inwestycyjny |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków w roku budżetowym |
Źródła finansowania wydatków: |
Wysokość wydatków w roku 2005 |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
Rok rozpoczęcia |
Rok zakończenia |
dochody własne |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.1 |
Droga Nr 15121 Chmielnik – Pińczów
odc. Pińczów - Szarbków |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
8.156.778 |
37.664 |
|
|
37.664 |
|
3.632.218
ZPORR |
2.457.118
ZPORR |
1.210.739
Budżet Powiatu |
819.039
Budżet Powiatu |
1.2 |
Droga Nr 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska - Probołowice -Czarnocin |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
4.790.477 |
44.896 |
|
|
44.896 |
|
2.511.857
ZPORR |
1.047.329
ZPORR |
837.285
Budżet Powiatu |
349.110
Budżet Powiatu |
1.3 |
Droga Nr 15175 Bogucice – Gacki - Chroberz |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
4.511.000 |
11.000 |
|
|
11.000 |
|
1.350.000
ZPORR |
2.025.000
ZPORR |
180.000
Budżet Państwa |
270.000
Budżet Państwa |
270.000
Budżet Powiatu |
405.000
Budżet Powiatu |
1.4 |
Droga Nr 15108 Włoszczowice - Stawiany odc. Włoszczowice – Gołuchów – dr. kraj. nr 78 |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
1.406.000 |
6.000 |
|
|
6.000 |
|
420.000
ZPORR |
630.000
ZPORR |
56.000
Budżet Państwa |
84.000
Budżet Państwa |
84.000
Budżet Powiatu |
126.000
Budżet Powiatu |
1.5 |
Droga Nr 15172 Kozubów – Drożejowice odc. Sypów - Kujawki |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
2.919.777 |
0 |
|
|
0 |
|
45.000
ZPORR |
2.144.833
ZPORR |
15.000
Budżet Powiatu |
714.944
Budżet Powiatu |
1.6 |
Droga Nr 15330 Mierzwa – Michałów odc. Michałów-Sędowice |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
4.554.328 |
0 |
|
|
0 |
|
60.000
ZPORR |
3.355.746
ZPORR |
20.000
Budżet Powiatu |
1.118.582
Budżet Powiatu |
1.7 |
Droga Nr 15119 Chwałowice – Szarbków-Galów
odc. Szarbków-Chrabków |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
1.624.186 |
0 |
|
|
0 |
|
18.000
ZPORR |
1.200.140
ZPORR |
6.000
Budżet Powiatu |
400.046
Budżet Powiatu |
X |
Razem dział 600 |
X |
600 |
X |
X |
27.962.546 |
99.560 |
0 |
0 |
99.560 |
0 |
10.716.099 |
17.146.887 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
2 |
Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji |
Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie |
926 |
2004 |
2006 |
8.139.571 |
255.000 |
0 |
0 |
255.000 |
0 |
4.686.897 |
3.197.674 |
X |
Razem dział 926 |
X |
926 |
X |
X |
8.139.571 |
255.000 |
0 |
0 |
255.000 |
0 |
4.686.897 |
3.197.674 |
X |
Ogółem wydatki |
X |
X |
X |
X |
36.102.117 |
354.560 |
0 |
0 |
354.560 |
0 |
15.402.996 |
20.344.561 |
Sporządził:
A Różycka
Załącznik Nr 5do uchwały Nr XIX/92/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 października 2004 roku
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku
Lp. |
Dział rozdział |
Podmiot otrzymujący |
Kwota dotacji przed zmianą |
Zwiększenie |
Kwota dotacji po zmianie |
Przeznaczenie dotacji
(cel publiczny) |
1. |
801
80140 |
Centrum Oświatowo – Wychowawcze "Edukacja" w Kielcach |
40 000 |
0 |
40 000 |
finansowanie szkół niepublicznych |
2. |
801
80140 |
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach |
160 000 |
0 |
160 000 |
finansowanie szkół niepublicznych |
3. |
926
92695 |
Parafialny Klub Sportowy "PONIDZIE-NIDA" w Pińczowie
|
0 |
5 000 |
5 000 |
zakup sprzętu sportowego i sfinansowanie obozu |
Razem |
200 000 |
5 000 |
205 000 |
|
Załącznik Nr 5do uchwały Nr XIX/92/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 października 2004 roku
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku
Lp. |
Dział rozdział |
Podmiot otrzymujący |
Kwota dotacji przed zmianą |
Zwiększenie |
Kwota dotacji po zmianie |
Przeznaczenie dotacji
(cel publiczny) |
1. |
801
80140 |
Centrum Oświatowo – Wychowawcze "Edukacja" w Kielcach |
40 000 |
0 |
40 000 |
finansowanie szkół niepublicznych |
2. |
801
80140 |
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach |
160 000 |
0 |
160 000 |
finansowanie szkół niepublicznych |
3. |
926
92695 |
Parafialny Klub Sportowy "PONIDZIE-NIDA" w Pińczowie
|
0 |
5 000 |
5 000 |
zakup sprzętu sportowego i sfinansowanie obozu |
Razem |
200 000 |
5 000 |
205 000 |
| |