Uchwała Nr XVII/84/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 5 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:
§ 1
W uchwale Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
- Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 189.493 zł.
- Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.628.993 zł.
§ 2
Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.§ 3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 3.439.500 zł będzie przychód pochodzący z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych
zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:
- w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:
- w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Zbigniew Kierkowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/84/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 5 sierpnia 2004 roku
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa |
Dochody budżetowe |
Wydatki budżetowe |
Uzasadnienie zmian |
Dział |
Rozdział |
§ |
zwiększenie |
zmniejszenie |
zwiększenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
- |
- |
3 184 500 |
Zabezpieczenie 25% udziału własnego na inwestycje dróg Nr 15121 Chmielnik-Pińcz. odc. Pińczów – Szarbków 6 764 300 zł. Droga 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska – Probołowice – Czarnocin 4 993 704 zł. |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
- |
- |
3 184 500 |
4270
6050 |
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
145 000
3 039 500 |
2 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
40 000 |
40 000 |
- |
Przesunięcie części dochodów z § 0420 do § 0590 kwoty 40 000 zł dotyczącej wpłat za licencje i koncesje |
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
40 000 |
40 000 |
- |
0420
0590 |
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z opłat za koncesje i licencje |
40 000 |
40 000 |
|
3 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
189 493 |
- |
- |
Zwiększenie subwencji ze śro-dków rezerwy oświatowej o kwotę 189.493 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-19p/2004 z dnia 16.VII.2004 |
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
189 493 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
189 493 |
|
|
4 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
- |
- |
189 493 |
Dofinansowanie do remontu budynku internatu przy LO w Pińczowie |
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
- |
- |
189 493 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
189 493 |
5 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
- |
- |
255 000 |
Do przygotowania wniosku apli-kacyjnego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-ju Regionalnego w celu pzyska-nia funduszy strukturalnych na realizację planowanego zadania inwestycyjnego pn. Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji z przeznacze-niem na projekt budowlany, mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, studium wykonalności, ocenę wpływu na środowisko. |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
|
|
255 000 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
255 000 |
OGÓŁEM: |
229 493 |
40 000 |
3 628 993 |
|
I
|
Nazwa |
Wydatki |
Ogółem |
bieżące |
majątkowe |
razem |
w tym:
wynagrodzenia i pochodne |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
Wydatki na zadania własne |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem I |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
II |
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem II |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
III
|
Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem III |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IV |
Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem IV |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/84/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 5 sierpnia 2004 roku
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Dział klasyfikacji |
Wydatki budżetowe |
Dział |
Rozdział |
§ |
zmniejszenie |
zwiększenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
020 |
|
|
Leśnictwo |
- |
6.233 |
02002 |
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
- |
6.233 |
4010
4110
4120
4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
4.920
848
121
344 |
2 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
41.233 |
- |
75019 |
|
Rady powiatów |
41.233 |
- |
3030
4300 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług pozostałych |
15.000
26.233 |
-
- |
3 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
|
35.000 |
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
|
35.000 |
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
|
35.000 |
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM: |
41.233 |
41.233 |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 3do uchwały Nr XVII/84/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 5 sierpnia 2004 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU
Lp. |
Przychody |
Kwota przed zmianą |
Zwiększenie o kwotę |
Zmniejszenie
o kwotę |
Kwota po zmianie |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
Nadwyżka z lat ubiegłych - § 957
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat - § 911, § 931
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - § 951
Przychody z prywatyzacji majątku powiatu (pośredniej- § 941, bezpośr.- § 942
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym bu-dżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 |
-
-
1.100.000
-
-
28.962
|
-
-
3.439.500
-
-
-
|
-
-
-
-
-
-
|
-
-
4.539.500
-
-
28.962
|
|
Razem przychody |
1.128.962 |
3.439.500 |
- |
4.568.462 |
|
Rozchody |
|
|
|
|
1.
2.
3.
4.
|
Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - § 992
Wykup papierów wartościowych - § 971, § 982
Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - § 991
Lokaty - § 994 |
750.416
-
-
-
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
750.416
-
-
-
|
|
Razem rozchody |
750.416 |
- |
- |
750.416 |
Sporządził:
A Różycka
Załącznik Nr 4do uchwały Nr XVII/84/2004
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 5 sierpnia 2004 roku
Wydatki inwestycyjne na 2004 rok
Lp |
Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Rozdział |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
Łączne nakłady finansowe
po zmianach |
Źródła finansowania wydatków: |
dochody własne
po
zmianach |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
1.1 Zapłata drugiej raty za koparko-ładowarkę |
|
600 |
60014 |
|
|
75 441 |
75 441 |
|
|
0 |
1.2 Droga nr 15332 Zagajów-Wolica odc. Przecławka 703 mb |
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie |
600 |
60014 |
|
|
226 978 |
115 189 |
|
|
111 789 |
1.3 Droga nr 15785 Działoszyce-Dzierążnia odc. Jakubowice-Januszowice 2070 mb |
600 |
60014 |
|
|
692 178 |
351 189 |
|
|
340 989 |
1.4 Droga nr 15108 Włoszczowice-Stawiany odc. Gołuchów-Marynka 1620 mb |
600 |
60014 |
|
|
498 590 |
252 995 |
|
|
245 595 |
1.5 Droga Nr 15121 Chmielnik-Pińczów odc. Pińczów – Szarbków
1.5.1 Dokumentacja techn.
1.5.2 Studium wykonaln. |
600 |
60014 |
|
1 691 075
24 000
20 000 |
1 691 075
24 000
20 000 |
|
|
1 691 075
24 000
20 000 |
|
,,Droga 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska – Probołowice – Czarnocin
1.6.1 Dokumentacja techn.
1.6.2 Studium wykonaln. |
600 |
60014 |
|
1 248 425
29 280
26 720 |
1 248 425
29 280
26 720 |
|
|
1 248 425
29 280
26 720 |
|
Razem: dział 600 |
|
0 |
3 039 500 |
4 532 687 |
794 814 |
0 |
3 039 500 |
698 373
SAPARD |
2. |
2.1 Zakup dwóch komputerów i drukarki |
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
750 |
75020 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
2.2. Zakup komputera |
75045 |
|
|
4 007 |
|
4 007 |
|
|
Razem: dział 750 |
|
0 |
0 |
14 007 |
10 000 |
4 007 |
0 |
0 |
3. |
3.1 Budowa strażnicy |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Pińczowie |
754 |
75411 |
|
|
800 000 |
|
800 000 |
|
|
3.2 Zakup samochodu bojowego |
754 |
75411 |
|
|
500 000 |
|
500 000 |
|
|
3.3 Zakup sprężarki |
754 |
75411 |
|
|
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Razem: dział 754 |
|
0 |
0 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
4. |
4.1 Wymiana instalacji wodociągowo-sanitarnej w budynku internatu przy LO |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
854 |
85410 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
Razem: dział 854 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
5.1 Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji |
Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
926 |
92601 |
|
255 000 |
315 000 |
|
|
255 000 |
60 00 |
Razem: dział 926 |
|
0 |
255 000 |
315 000 |
0 |
0 |
255 000 |
60 000 |
Ogółem wydatki inwestycyjne |
0 |
3 294 500 |
6 211 694 |
804 814 |
1 354 007 |
3 294 500 |
758 373 |
Sporządził:
A. Różycka |